2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.08 % |
| 其他资产 | 0.03 % |
| 基金总资产 | 2528124397.58元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24中行二级资本债02A | 4.57% | ||||
| 25国债01 | 3.67% | ||||
| 24平安租赁MTN002 | 3.09% | ||||
| 20云建03 | 2.30% | ||||
| 21顺德农商二级 | 2.28% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 51.06% |
| 可转债 | 14.84% |
| 企业债券 | 12.88% |
| 企业短期融资券 | 4.83% |
| 国家债券 | 3.67% |
| 其中：政策性金融债 | 1.78% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.19 % |
| 其他资产 | 0.23 % |
| 基金总资产 | 2253588853.99元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农行永续债02 | 5.92% | ||||
| 24工行永续债01 | 3.21% | ||||
| 24国债09 | 3.15% | ||||
| 20云建03 | 2.73% | ||||
| 24蓉轨Y1 | 2.71% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 55.17% |
| 企业债券 | 18.09% |
| 可转债 | 17.94% |
| 国家债券 | 3.70% |
| 其中：政策性金融债 | 2.11% |
| 企业短期融资券 | 0.53% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 92.08 % |
| 其他资产 | 5.58 % |
| 基金总资产 | 2053392487.32元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农行永续债02 | 6.22% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 5.11% | ||||
| 24陕有色MTN003 | 3.93% | ||||
| 24国债09 | 3.56% | ||||
| 24蓉轨Y1 | 2.86% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 50.30% |
| 可转债 | 17.44% |
| 企业债券 | 14.48% |
| 国家债券 | 4.14% |
| 其中：政策性金融债 | 1.70% |
| 企业短期融资券 | 1.13% |
